Опционы и фьючерсы: как их использовать на криптовалютном рынке?

Криптовалютные опционы и фьючерсы Биткоин – инструменты, которые открывают доступ к уникальным преимуществам. Это и делает их такими востребованными на крипторынке. С точки зрения рентабельности фьючерсные контракты более оптимальны, а вот опционы сопряжены с меньшим риском. Какой продукт в итоге выбрать, зависит от вашего отношения к ликвидности и терпимости к риску.

Благодаря таким финансовым инструментам игроки могут спекулировать и просчитывать риски, ускоряя в такой способ торговый процесс. И если раньше трейдинг казался уделом финансовых экспертов, то с помощью фьючерсов и опционов торговля стала более доступной и интересной.

Криптовалютные фьючерсы и опционы: принцип работы

Под опционами понимают контракты, которые позволяют покупать или продавать актив по фиксированной стоимости в любое время в пределах действия договора. Обратите внимание, что криптоопционы дают лишь возможность на покупку или продажу цифровой монеты, но вы не обязаны этого делать. В сравнении с инвестированием в акции, где ставка делается на рост курса, опционные контракты работают в обе стороны – и на рост, и на падение. Существуют и нейтральные стратегии, благодаря которым можно иметь доход при любом движении стоимости.

Крипто-опционы предлагают пользователям удобство и дополнительные возможности. Однако за это взимается определенная плата в виде опционных премий, комиссий, контрактных сборов, маржинальный процент и пр. Поэтому важно учитывать не только курс криптовалюты на сегодня, но и остальные моменты, которые повлияют на конечный заработок.

Фьючерсные контракты отличаются тем, что они предполагают обязательство покупки или продажи актива в конкретную дату в будущем по заранее оговоренной стоимости. Несмотря на то, какой будет рыночная цена на момент истечения срока действия договора, оба его участника обязаны исполнить условия контракта.

Криптовалютные фьючерсы и опционы: как использовать в трейдинге?

На практике указанные финансовые инструменты применяют следующим образом:

- Спекулятивная торговля. Это классический способ использования деривативов. Вам необходимо проанализировать ситуацию на рынке и купить контракт согласно вашим ожиданиям. К примеру, если вы ожидаете повышение цены Биткоина, то стоит открывать длинную позицию. Но если предполагаются существенные скачки стоимости, то лучше всего открывать криптофьючерсы на волатильность.
- Управление инвестиционным портфелем и хеджирование рисков. Трейдинг криптовалют сопряжен с высокими рисками, поэтому важно придерживаться риск-менеджмента. Чтобы защитить себя от обвала курса актива, можно купить пут-опцион. Для эффективной защиты основных инвестиционных позиций подойдут опционы.
- Арбитраж. На разных платформах действуют разные котировки, что позволяет задействовать арбитражные стратегии, зарабатывая на разнице цен. Опционы и фьючерсы можно использовать для перепродажи активов на различных маркетплейсах. Чтобы сделки совершались почти мгновенно, можно подключать специальных ботов.

Понять, что лучше подойдет вам, опционы или фьючерсы, можно, оценив личные предпочтения. Однако в ходе торговли трейдеры стремятся максимизировать доход. Криптофьючерсы открывают доступ к крупному рынку, а опционы предлагают рынок с низким уровнем риска. Опирайтесь на простое правило: вы не можете знать наперед движение крипторынка и его волатильность, но можете минимизировать свои убытки.